-1.1326% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-08-14 | 997,972.70 | 918,630.93 | 64,909.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,524.57 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 889,196.09 | 839,516.53 | 52,207.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.42 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 986,046.11 | 830,391.05 | 171,620.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.91 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,020,859.74 | 941,821.37 | 81,059.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,579.99 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 950,127.02 | 879,881.51 | 69,937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.09 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,030,836.86 | 926,652.69 | 108,120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.07 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,204,014.45 | 1,121,638.76 | 86,474.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.53 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,304,200.07 | 1,232,399.18 | 80,019.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.68 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,501,010.74 | 1,400,251.79 | 90,497.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,292.23 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,517,309.06 | 1,420,916.14 | 98,277.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489.12 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,642,597.75 | 1,525,942.79 | 122,570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,753,831.33 | 1,636,354.36 | 132,930.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672.62 | 0.00 |
| 2025-08-14 | 1,793,900.01 | 1,657,531.21 | 160,140.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,481.55 | 0.00 |
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