-0.4426% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,438.44 | 3,842.47 | 2,927.89 | 908.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.31 | 18.25 | 9.14 | 10.87 |
| 清算备付金 | 261.86 | 144.25 | 164.11 | 140.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 241.74 | 31.29 |
| 新股申购款 | 8.49 | 2.27 | 9.62 | 2.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,415.59 | 69,310.12 | 73,141.06 | 87,149.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.00 | 68.07 | 73.41 | 103.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.33 | 11.35 | 12.24 | 17.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,150.58 | 683.61 | 788.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 86.27 | 112.23 | 119.79 | 103.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.61 | 41.81 | 39.14 | 40.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,382.08 | 944.37 | 1,060.22 | 292.64 |
| 基金单位总额 | 98,577.86 | 103,255.24 | 105,903.79 | 109,350.40 |
| 未分配净收益 | -40,544.34 | -34,889.49 | -33,822.95 | -22,493.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,033.51 | 68,365.75 | 72,080.84 | 86,856.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,415.59 | 69,310.12 | 73,141.06 | 87,149.16 |
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