1.0979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 73,860.60 | 58,904.85 | 48,973.22 | 36,248.83 |
| 债券投资成本 | 27,380.90 | 21,739.27 | 16,067.87 | 12,156.44 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 17,174.31 | 24,528.38 | 9,820.12 | 3,144.06 |
| 债券投资估值增值 | 439.03 | 485.42 | 365.56 | 438.91 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.65 | 355.60 | 254.18 | 73.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 39.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 525.16 | 174.37 | 191.28 | 267.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 258.10 | 85.14 | 63.80 | 63.15 |
| 清算备付金 | 1,745.42 | 20,851.47 | 22,285.95 | 635.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 662.75 | 0.00 | 30.06 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 30,423.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,835.91 | 127,787.25 | 98,256.97 | 53,057.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.86 | 126.70 | 96.77 | 64.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.81 | 21.12 | 16.13 | 10.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,000.00 | 18,500.00 | 14,940.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.89 | 0.00 | 1,772.89 | 248.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 787.44 | 536.18 | 375.33 | 129.92 |
| 其他应付款项 | 80.73 | 80.61 | 55.61 | 55.61 |
| 应付利息 | 1.09 | 15.02 | 9.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 19.15 | 6.00 | 20.83 | 6.00 |
| 负债总额 | 12,035.96 | 19,285.63 | 17,286.91 | 514.93 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 72,186.62 | 33,487.82 | 20,589.14 | -1,040.18 |
| 未实现估值增值 | 17,613.34 | 25,013.81 | 10,380.91 | 3,582.98 |
| 基金资产净值 | 139,799.95 | 108,501.62 | 80,970.06 | 52,542.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,835.91 | 127,787.25 | 98,256.97 | 53,057.73 |
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