0.3153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 10,936.39 | 3,720.27 | 8,449.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 989.40 | 316.06 | 295.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,286.09 | 979.18 | 1,375.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 286.91 | 294.39 | 163.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 0.00 | 197,110.47 | 140,841.97 | 150,141.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 11.32 | 4.99 | 4.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.83 | 1.25 | 1.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 195.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 23.21 | 42.41 | 38.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 664.22 | 659.10 | 295.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 909.02 | 713.05 | 345.56 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 243,994.09 | 192,315.37 | 185,050.38 |
| 未分配净收益 | 0.00 | -47,792.64 | -52,186.44 | -35,254.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 196,201.45 | 140,128.93 | 149,795.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 0.00 | 197,110.47 | 140,841.97 | 150,141.21 |
| 耳轮有痣代表什么 | 无公害什么意思 | 屎为什么是黑色的 | 眼冒金星是什么原因 | 月字旁的字有什么 |
| 双飞是什么生肖 | 王毅是什么级别 | 夏侯霸为什么投降蜀国 | 脑梗塞什么症状 | 音字五行属什么 |
| 果酸是什么东西 | egg是什么意思 | 什么颜色的衣服最防晒 | 骨密度减少是什么意思 | 荔枝什么时候成熟 |
| 胰岛素是干什么的 | 外阴溃烂用什么药 | 猪肝和什么菜搭配吃好 | 蒋字五行属什么 | 甲亢可以吃什么水果 |
| hbcab偏高是什么意思hcv8jop7ns8r.cn | 吃什么才能减肥最快hcv8jop3ns3r.cn | uhd是什么意思0297y7.com | 糖尿病人适合吃什么水果baiqunet.com | 静脉曲张吃什么药hcv9jop3ns8r.cn |
| 热伤风流鼻涕吃什么药hcv8jop1ns7r.cn | 沙发是什么发质hcv9jop3ns5r.cn | 慢性病是什么意思hcv9jop3ns3r.cn | 下腹坠胀是什么原因hcv8jop1ns9r.cn | 大云是什么hcv8jop6ns8r.cn |
| 得不到的永远在骚动什么意思hcv7jop4ns7r.cn | 送命题是什么意思hcv7jop4ns7r.cn | 为什么喝茶会睡不着hcv9jop8ns3r.cn | 吃鸡什么意思hcv8jop4ns0r.cn | 婴儿半夜哭闹是什么原因zhongyiyatai.com |
| 流清水鼻涕是什么感冒hcv9jop1ns9r.cn | 睡觉打嗝是什么原因hcv8jop5ns2r.cn | 斜视是什么hcv8jop8ns6r.cn | 低血糖有什么症状96micro.com | 顾名思义的顾是什么意思hcv9jop2ns5r.cn |