-1.1326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,204,014.45 | 1,642,597.75 | 1,642,597.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -168,011.40 | -342,083.25 | -141,358.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 168,210.57 | 819,000.67 | 600,182.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 254,086.60 | 915,500.72 | 600,411.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -85,876.03 | -96,500.05 | -228.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 950,127.02 | 1,204,014.45 | 1,501,010.74 |
| 怀孕10多天有什么症状shenchushe.com | 开拔是什么意思hcv7jop9ns0r.cn | 什么逼人zhongyiyatai.com | 中指是什么意思inbungee.com | mmhg是什么意思hcv7jop9ns2r.cn |
| gp是什么的缩写hcv8jop5ns8r.cn | 昱五行属性是什么hcv9jop4ns8r.cn | 眉头有痣代表什么意思hcv8jop6ns8r.cn | 一毛三是什么军衔hcv9jop4ns8r.cn | 虾仁配什么蔬菜包饺子hcv7jop9ns8r.cn |
| 什么时间进伏hcv8jop4ns5r.cn | 什么东西可以淡化疤痕hcv8jop2ns2r.cn | 黄芪有什么功效hcv8jop5ns4r.cn | 大理有什么好玩的hcv8jop2ns0r.cn | 7月9日是什么星座hcv8jop5ns8r.cn |
| 药流没流干净有什么症状wmyky.com | 总是放屁是什么原因引起的hanqikai.com | 手机电池为什么会鼓包hcv8jop5ns9r.cn | 江西特产有什么hcv9jop1ns4r.cn | ne医学上是什么意思hcv9jop2ns9r.cn |