-0.4992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 36,186.75 | 43,702.55 | 43,702.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,716.28 | 3,575.67 | 133.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,503.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 12,595.19 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -11,091.47 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 27,470.47 | 36,186.75 | 43,836.40 |
| 土耳其浴是什么意思 | xy是什么意思 | 美人坯子是什么意思 | 尿酸高是为什么 | 头伏饺子二伏面三伏吃什么 |
| 孤独的最高境界是什么 | 梦见生了个儿子是什么意思 | 学什么设计最赚钱 | 摩羯座什么时候 | 女性漏尿吃什么药 |
| 全科医生是什么意思 | 打包是什么意思 | 哂是什么意思 | 鳞状上皮化生什么意思 | 牛油果对身体有什么好处 |
| 肾造瘘是什么意思 | 池塘边的榕树上是什么歌 | 现在可以种什么农作物 | 木隶念什么 | 黑苦荞茶适合什么人喝 |
| 左耳耳鸣是什么原因hcv7jop9ns0r.cn | 复方氨酚烷胺片是什么药hcv8jop8ns9r.cn | 为什么订婚后容易分手hcv8jop5ns0r.cn | 眩晕挂什么科hcv8jop2ns7r.cn | gt是什么意思xinmaowt.com |
| 92年1月属什么生肖hcv8jop8ns0r.cn | 指甲变紫色是什么原因hcv8jop1ns9r.cn | 尿频尿量少是什么原因hcv9jop2ns6r.cn | 拔完智齿第三天可以吃什么sscsqa.com | 妹控是什么意思hcv8jop8ns2r.cn |
| 下巴长痘痘是什么原因引起的dajiketang.com | 中级会计什么时候报名hcv7jop6ns7r.cn | 病毒感冒吃什么消炎药hcv8jop8ns9r.cn | 胆管炎吃什么药hcv8jop3ns4r.cn | 嘴唇痒边缘痒用什么药hcv9jop0ns0r.cn |
| 一月19日是什么星座hcv9jop5ns4r.cn | 肠胀气吃什么药hcv8jop3ns3r.cn | 口臭药店买什么药吃hcv7jop4ns8r.cn | 9月25号什么星座hcv9jop1ns0r.cn | 难耐是什么意思hcv8jop6ns6r.cn |