1.5797% | 主要财务指标 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,725,657.42 | 204,686,460.65 | 31,823,407.29 | 46,961,753.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 745,905,630.57 | 1,028,078,833.41 | 860,857,381.53 | 806,747,545.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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